ORCA

신뢰도 보통 상승추세

S&P500 7138·나스닥 24663 연고점권 강세 유지 속 오늘 빅테크 실적(Meta·Microsoft·Alphabet) 발표 앞두고 선반영 피크아웃 리스크 vs 추가 상승 분기점, VIX 17.83 중립·FG 66 탐욕 구간에서 방향성 결정적 이벤트 대기

▶빅테크 실적 발표 전 기존 포지션 유지, 반도체·AI 섹터 비중 유지. 실적 발표 후 가이던스 확인 전까지 신규 대규모 진입 자제. 나스닥 25,000pt 상향 돌파 확인 시 추가 비중 확대 검토

감정지수

😏 탐욕

정확도

90.9%

방향 90.9% · 10/11건

유입 1위 섹터

빅테크·AI 실적 기대 섹터 (Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon)

30일 누적 선두

주요 리스크

—

Devil 분석

자금 흐름30일 누적

유입

빅테크·A

Broad

한국 반도

유출

엔비디아·

-3

OpenA

-3

KOSPI

-2

Historical Market ContextWave F Phase 3

low_vix_bullish_riskon_growth

Samples 286 Win 100% Avg +12.59% High 20/20

DVN2026-04-18 · high+8.98%Peak +8.98% D6
DVN2026-04-17 · high+8.86%Peak +8.86% D4
DVN2026-04-15 · high+6.46%Peak +6.46% D6
DVN2026-04-16 · high+5.18%Peak +5.18% D5
OXY2026-04-18 · high+7.51%Peak +7.51% D4
OXY2026-04-17 · high+7.51%Peak +7.51% D4
COP2026-04-18 · high+7.18%Peak +7.18% D4
COP2026-04-17 · high+7.18%Peak +7.18% D4
VLO2026-04-18 · high+6.53%Peak +6.53% D6
MPC2026-04-18 · high+6.33%Peak +6.33% D6

오늘의 경고

⬤ 특이 리스크 없음

주요 지표 정상 범위

⚠️Meta·Microsoft·Alphabet 컨센서스 충족에도 가이던스 보수적 제시 시 '소문에 사고 뉴스에 팔기' 패턴 급락 가능. 엔비디아 Meta-Broadcom 커스텀칩 대체 수요 구체화 발언

포트폴리오오늘 손익

엔비디아0.0%

SK하이닉스0.0%

삼성전자0.0%

브로드컴0.0%

카카오0.0%

SCHD0.0%

SOL 코리아고배당0.0%

🦊 JACKAL 스윙 타점최근 알림 · 100→5단계

✅ Macro Gate | VIX 20.0 · YC +0.00% · HY +0.0%

CVX

RSI 29 · -4.1% · 04/16

50⚪ 관망

COP

RSI 33 · -5.0% · 04/16

20⚪ 관망

RTX

RSI 55 · -2.5% · Peak+-1.0% D1 · 04/16

58🔥 타점

WFC

RSI 50 · -5.2% · 04/16

46⚪ 관망

NOC

RSI 44 · -1.3% · 04/16

20⚪ 관망